사업영역 소개
집합투자증권 통합매매(Wise+ TOPERA) 시스템
집합투자증권 통합매매
(Wise+ TOPERA) 시스템
집합투자증권 통합매매시스템은 펀드상담시스템, 펀드매매시스템, 펀드관리시스템이 유기적으로 연결되어
고객의 투자상담, 투자실행, 투자결과 모니터링 까지 통합으로 제공하는 시스템입니다.
30년 이상의 풍부한 시스템 구축 및 운영 경험을 바탕으로 급변하는 금융환경의 변화, 각종 제도 및 다양한 신상품 판매, 고객의 요구사항 등을
수용할 수 있는 유연한 구조의 통합매매시스템으로 다수의 시중 은행, 증권사, 보험사 등에 적용 및 운용되고 있는 안정적인 시스템으로
시스템 구축부터, 업무 컨설팅, 사용자 교육 등의 집합투자증권 통합판매 솔루션을 제공합니다.
통합매매 FEATURE
집합투자증권 통합매매시스템 특징
집합투자증권
통합매매시스템 특징
다양한 펀드매매
- 국내설정 원화펀드
- 국내설정 뮤추얼펀드
- 국내설정 외화펀드(외화표시펀드)
- 국내설정 외화펀드(역외펀드)
최신 규정 및 제도 반영
- 연금 지급 및 계좌 이체 등 연금업무
- 사모펀드 판매지원
- 계열사펀드 판매규제 모니터링
- 부동산펀드 분리과세
- 투자자 숙려제도
FUND COUNSEL SYSTEM
펀드상담시스템(Wise+ Fund Counsel)
펀드상담시스템
(Wise+ Fund Counsel)
펀드상담 시스템은 고객 정보를 기초로 고객 투자성향 분석, 고객 상담이력 관리, 펀드상품 추천, 펀드상품 관련조회, 펀드상품 제안 등의 업무로 구성됩니다.
고객 투자성향 분석, AI 기반의 ROBO, 시장에 최적화된 전문가, 수익률 및 안정성을 고려한 마이픽 폴리오 등의 상품추천 및 상담을 통하여
불완전 판매를 사전에 차단함으로써 고객의 신뢰 향상을 추구하고 있습니다.
펀드상담시스템 업무구성도
펀드상담 구축 사례
FUND TRADE SYSTEM
펀드매매시스템 (Wise+ Fund Trade)
펀드매매시스템
(Wise+ Fund Trade)
펀드매매 시스템은 신규/해지, 입출금/매매, 제신고 등 영업점 위주의 업무, 펀드상품관리, 물량보수관리, 회계자금관리 등의 Back Office 업무 등으로 구성됩니다.
통합적인 연금저축계좌의 운용관리, 계좌이체, 연금지급 등 최신 업무를 반영하고, 사모펀드 판매지원을 위한 수요예측, 판매실행 등의 기능도 구현하고 있습니다. 안정적인 시스템 운영을 위하여 일일대사 기능을 보강하여 지원하고 있습니다.
펀드매매시스템 업무구성도
펀드매매 구축 사례
FUND CARE SYSTEM
펀드관리시스템 (Wise+ Fund Care)
펀드관리시스템
(Wise+ Fund Care)
펀드관리 시스템은 기초자료관리, 위험관리, 성과관리 등의 펀드 사후관리, 펀드자산현황, 사후관리, 보고관리 등의 고객 사후관리 등의 업무로 구성됩니다.
펀드 평가자료를 통한 펀드의 Risk Management, 펀드 운용성과 등을 제공하고, 고객 보유자산에 대한 진단 및 분석, 편의 서비스 제공, 보고서 통지 등을 통하여 고객 안심 서비스를 제공합니다.
펀드관리시스템 업무구성도
기초자료관리
- 펀드평가지수관리
- 펀드보유명세관리
펀드위험관리
- 신용등급별자산구성
- 등급별자산편입변동
- 특정종목 편입현황
- MMF평가괴리율
펀드성과관리
- 벤치마크지수조회
- 펀드유형별운용성과
- 운용사별운용성과
- 기간별기준가격변동
- 평가지표정보조회
펀드자산현황
- My펀드진단
- 보유펀드분석
- 펀드투자정보
- 펀드비교분석
펀드사후관리
- 자동환매서비스
- 정기지급서비스
- 희망수익률서비스
- SMS/보고서통지서비스
펀드보고관리
- 실질수익률보고서
- 운용보고서
- 관리보고서
펀드관리 구축 사례
